Bonos y bancos en alza mientras Caputo negocia el rescate

Los bonos y acciones argentinas atraviesan una jornada de euforia este jueves 9 de octubre, en línea con las versiones que circulan desde Washington sobre el inminente rescate financiero de Estados Unidos.

Según operadores consultados, el entendimiento entre Luis Caputo y el secretario del Tesoro norteamericano Scott Bessent incluiría una asistencia de US$20.000 millones canalizada a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, con fondos líquidos de la Reserva Federal y participación técnica del FMI.

En simultáneo, el riesgo país muestra una baja pronunciada —en torno a 1.070 puntos básicos— y los bonos, acciones y ADRs locales registran subas generalizadas en una rueda cargada de expectativa política y financiera.

Bonos en dólares: escalada de hasta 7%

Los bonos globales extendieron el rally iniciado ayer. El GD46D lidera con un salto de 6,9%, seguido por el AL30D (+5,6%), AE38D (+5,9%), GD35D (+4,7%) y GD30D (+4,4%), según datos de Rava Bursátil.

Los operadores destacan la fuerte demanda de fondos internacionales y la recomposición de posiciones locales, ante la expectativa de que parte del paquete financiero sea destinado a recomprar deuda argentina y contener la brecha cambiaria.

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“Se está negociando algo grande. Si se confirma, el spread soberano puede comprimirse rápido”, explicó un operador porteño.

Acciones: los bancos y YPF lideran

El S&P Merval avanza más de 4%, con alzas destacadas en el sector financiero. Banco Macro sube 10,6%, BBVA 9,4%, Supervielle 10,8% y Galicia 7,2%. También brillan YPF (+5,8%), Central Puerto (+8,5%) y Pampa Energía (+4,3%).

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En el mapa de calor de Rava, casi todo el panel líder se tiñe de verde. “El mercado se posiciona antes del feriado y ante el posible anuncio de respaldo internacional”, señalaron desde una mesa porteña.

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ADRs argentinos en Wall Street

Los ADRs que cotizan en Nueva York replican el entusiasmo. Banco Macro trepa 12,3%, BBVA 10%, Supervielle 12,1%, Galicia 9,6%, mientras YPF gana 6,8% y Central Puerto 9,7%.

“Es el rebote más fuerte desde mayo. Los flujos vuelven a mirar Argentina, aunque todavía todo depende del anuncio político”, resumen desde la City.

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Dólar

El dólar mayorista se ubica en $1.450 (+1,4%), el oficial en $1.480 (+1,7%) y el tarjeta en $1.924. En tanto, los financieros ceden terreno: el MEP retrocede 1,4% a $1.507, y el Contado con Liquidación (CCL) cae 1,1% hasta $1.525,97.

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La brecha se reduce y en la City interpretan que la expectativa de dólares frescos del Tesoro norteamericano modera la demanda. “Si el swap se concreta, el BCRA gana poder de fuego y el mercado lo descuenta”, explicó una mesa de cambios.

Washington define el rescate y los mercados se anticipan

Mientras los técnicos de Caputo, Bausili y Daza ajustan detalles del acuerdo con el equipo de Bessent y Michael Kaplan, los inversores locales se adelantan a un anuncio que podría cambiar el mapa financiero argentino.

El entendimiento incluiría un swap por US$20.000 millones, uso de DEG del FMI, y una recompra de bonos a través de Citi y JPMorgan, según trascendidos confirmados por fuentes oficiales.

El cierre de la jornada promete seguir caliente, con los mercados aún abiertos y la expectativa en su punto máximo, la City apuesta a que la reunión entre Milei y Trump el lunes en la Casa Blanca marcará el inicio de una nueva etapa financiera para la Argentina.