La quiebra de Silicon Valley Bank ha desgarrado los mercados globales, con inversionistas rompiendo sus pronósticos de mayores aumentos en las tasas de interés y deshaciéndose de las acciones de los bancos en todo el mundo. Los precios de los bonos del gobierno se dispararon, registrando algunos de los mayores repuntes desde la crisis de 2008. El oro también es el refugio tradicional.
INVERSIONES EN RIESGO
Oro y bonos en el tembladeral bancario de USA
The Wall Street Journal: Los inversores se amontonaron en la seguridad de los bonos del gobierno y el oro luego del colapso de Silicon Valley Bank.
13 de marzo de 2023 - 09:20
Bonos y oro, los refugios de siempre ante las corridas bancarias.
Después de que los reguladores de USA actuaron este fin de semana para limitar el impacto del colapso de Silicon Valley Bank, los futuros de acciones subieron desde el viernes pero hubo grandes pérdidas en las operaciones previas a la comercialización en acciones de bancos individuales y entre acciones de bancos europeos.
Los contratos de futuros que rastrean el S&P 500 de Wall Street y el Nasdaq 100 subieron 0,2% y 0,6% antes de la apertura de Nueva York, después de que los reguladores estadounidenses dijeron que los depositantes de SVB serían reembolsados en su totalidad y revelaron medidas de financiación de emergencia oferta para contener las consecuencias de la caída.
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Las acciones de First Republic se desplomaron más del 70% antes de la campana a pesar de un acuerdo de financiamiento adicional de JPMorgan Chase el domingo 12/03. Las acciones de otros bancos regionales también fueron marcadamente más bajas. Las acciones de Bank of America cayeron un 5%, las peores entre los cuatro grandes bancos estadounidenses.
Los rendimientos de los bonos del gobierno en ambos lados del Atlántico cayeron bruscamente cuando los inversores buscaron refugio. Cuando hay mucha demanda de bonos, cae la tasa que pagan, y viceversa: cuando hay poca demanda hay que pagar más para atraer a los inversionsitas.
En el Reino Unido, HSBC acordó comprar la división británica de Silicon Valley Bank por 1 libra esterlina y mantenerla en funcionamiento para los clientes.
Oro
A nivel mundial, los precios del metal amarillo subieron el lunes a su nivel más alto en más de 5 semanas debido a que el dólar se debilitó, mientras que el nerviosismo por la mayor quiebra de un banco estadounidense desde la crisis financiera de 2008 llevó a los inversores a buscar el activo refugio, según Reuters.
El oro al contado subió un 0,5% a US$ 1.877,30 la onza, después de tocar su nivel más alto desde el 3 de febrero a principios de la sesión a US$ 1.893,96. Los futuros del oro estadounidense subieron un 0,8% hasta los US$ 1.882,10.
El mercado del oro y la plata registró una ganancia semanal inesperada la semana pasada por los posibles riesgos de contagio del colapso del Silicon Valley Bank (SVB) y las fuertes ventas en el índice del dólar. Los precios del oro y la plata alcanzaron máximos de un mes y cruzaron su techo de resistencia.
Debido al colapso del Silicon Valley Bank (SVB) seguido de la crisis del Signature Bank, los precios del oro continuaron como atractivo de refugio seguro por 3ra. sesión consecutiva en las ofertas del lunes p13/03 por la mañana.
Acciones en baja
Las acciones de First Republic Bank se desplomaron en las operaciones previas a la comercialización, lo que provocó pérdidas entre los bancos regionales, a pesar de los esfuerzos de los reguladores estadounidenses por calmar a los inversores tras el colapso de Silicon Valley Bank.
Las acciones de First Republic perdieron la mitad de su valor previo a la comercialización, hasta un 71%. El banco dijo el domingo que había reforzado sus finanzas con fondos adicionales de la Reserva Federal y JPMorgan Chase.
Otras instituciones financieras estadounidenses, tanto grandes como pequeñas, se vieron muy afectadas en la sesión previa a la comercialización del lunes. Entre los otros movimientos notables:
- Las acciones de PacWest Bancorp cayeron un 41%
- Las acciones de Western Alliance Bancorp cayeron un 52%
- Las acciones de Charles Schwab perdieron un 5%
- Las acciones de Bank of America cayeron un 4%
- Las acciones de Wells Fargo cayeron un 3%.
Tras el rápido colapso de Silicon Valley Bank, además de los cierres de Signature Bank y Silvergate Capital en los últimos días, los inversores se han deshecho de acciones de bancos que tienen perfiles potencialmente similares.
Los clientes de First Republic son empresas y personas adineradas, muchas de las cuales ya no estaban contentas con dejar su dinero en cuentas que ganaban poco rendimiento cuando existen otras alternativas de alto interés. SVB, Signature y Silvergate estuvieron expuestas a problemas, en parte, debido a sus bases de clientes concentradas.
El presidente ejecutivo y director ejecutivo de First Republic dijo en un comunicado conjunto que sus
- "posiciones de capital y liquidez son muy sólidas" y que
- "su capital permanece muy por encima del umbral regulatorio para bancos bien capitalizados".
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